今晩の米国株 全面検証（11.12） ｜ テスラは約9%上昇、暗号通貨のコンセプトは急上昇、BTCは9万ドルの準備完了：インドにおける三者間決済の仕組み

テスラ株は9%近く急騰し、暗号通貨は大きく伸びた。取引終了時、ダウ平均は0.69%上昇、ナスダックは0.06%上昇、S&P500は0.1%上昇した。米10年債利回りは0.79%上昇の4.339%で引け、2年債利回りを8.9bps上回った。パニック指数VIXは0.2%上昇し14.97となり、ブレント原油価格は2.84%下落した。ドル指数は0.52%上昇の105.5。

岸田文雄首相が再選を果たす。イラン銀行の決済システムがロシア銀行の決済システムに正式接続される。イスラエル内閣、レバノンとの停戦協定の枠組みに合意。

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業種別では、金融が1.42%、産業が0.77%、エネルギーが0.57%、通信が0.56%、公益が0.28%上昇した。半導体、不動産、ヘルスケア、テクノロジー、素材、消費者裁量がそれぞれ2.5%、0.87%、0.59%、0.55%、0.43%、0.35%下落した。

コンセプト・セクターでは、航空ETFが2.29%上昇、トラベル・サービスが2.25%上昇、ラグジュアリー・ホテル・マリオットが1.82%上昇、エアビーアンドビーが2.07%上昇、ノルウェージャン・クルーズ・ラインが1.83%上昇した。サイバーセキュリティ・セクターは1.9%のプラス、SQは11.86%の急伸。

中国株はまちまちで、KWEBは0.34%の上昇、TSMCは3.55%の下落、BABAは1.31%の上昇、PDDは0.56%の下落、JD.comは1.75%の上昇、理想汽車は2.88%の上昇、小鵬汽車は5.59%の上昇、富⼠証券は7.83%の上昇となった。7.83%、梓汽車は0.59%、雪球は0.51%、LKCOは0.16%、名富は1.45%下落した。

nVIDIAは1.61%下落、アップルは1.2%下落、クオ氏はアップルの5Gチップ出荷数は2025年までに3500万から4000万に達し、2026年と2027年には9000万から1100万、1600万から1800万に急拡大すると予測した。マイクロソフトは1.07%下落、グーグルは1.17%上昇、アマゾンは0.64%下落した。インドの金融犯罪機関は、外国人投資法違反の疑いに対する調査を強化するため、同国最大のeコマース小売業者であるフリップカートとアマゾンの幹部を召喚する予定だと、インド政府高官は述べた。メタは1.05%下落、テスラは8.96%上昇、イーライリリーは0.11%上昇、ウォルマートは0.73%下落した。0.73%下げた。

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1.テスラを空売りするヘッジファンドは、トランプ氏が選挙に勝って以来、50億ドル以上の損失を出している。テスラを空売りするヘッジファンドは、トランプ氏が米国選挙に勝利して以来、マスク氏と次期大統領との特別な関係が重荷となり、数百億ドルを失っている。S3パートナーズがまとめたデータに基づく計算によると、テスラのショートポジションを持つヘッジファンドは、選挙日から金曜日の終値までの間に少なくとも52億ドルの損失を計上した。

2023年末までに、クローズドエンド型ファンド会社Destiny Tech100（DXYZ）は、約1,846万ドル相当のSpaceX株を保有していた。スペースXの評価額1500億ドルに比べれば、この保有額は取るに足らない。しかし、DXYZのスペースXへの投資は、ポートフォリオの34.6%に相当する。

マスク氏、トランプ大統領の未来チームで重要な役割を果たす

億万長者のイーロン・マスク氏が、トランプ氏の将来の政権形成における重要人物になっていると、ABCが匿名の情報筋を引用して伝えた。マスク氏は前回の選挙以来、ほぼ毎日マー・ア・ラゴに顔を出し、トランプ氏の雇用の決定や2期目の戦略に直接影響を与えていると報じられている。情報筋によると、彼はトランプ大統領が外国首脳と電話会談したうちの2回に参加したという。ウクライナの指導者ゼレンスキーとの電話では、トランプはマスクに電話を渡し、ウクライナの指導者と直接話し合った。マスクはトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領との電話にも参加した。

2.BTCの「クジラ」MicroStrategyが27,000BTCを購入、年初来のリターンは26.4%となる

最大の企業BTC保有者であるマイクロストラテジー(MSTR.O)は、2024年10月31日から2024年11月10日の間に、約20億3000万ドルの現金で約2万7200BTCを購入したと発表した。手数料と経費を含む平均価格は約7446万3000ドルだった。2024年11月10日現在、当社および子会社は、手数料および経費を含む平均価格が約4,269万2,000ドルで、購入総額約119億ドルの約2億7,942万BTCを保有している。2024年11月10日時点における当社のBTCポジションの年初来リターンは26.4%であった。

トランプ大統領、暗号通貨を支持する金融機関候補を求める

ワシントン・ポスト紙によると、ドナルド・トランプ次期大統領は、米国政府による暗号通貨の扱いについて、より緩やかなスタンスを取る構えで、主要ポストに暗号業界寄りの候補者を探しているという。ワシントン・ポスト紙によると、同大統領の上級顧問は、連邦政府の政策を変更する可能性について暗号業界の幹部たちに意見を求めている。この件に詳しい5人の情報筋によると、トランプ氏のアドバイザーは、主要な指導的ポジションに現職の規制当局者、元連邦当局者、金融業界幹部を検討しており、その多くはビットコイン支持を公言しているという。彼らは、議論のプロセスはまだ初期段階にあり、候補者のリストはまだ進化していると警告した。

農業時代の金、工業時代の石油、そしてデジタル時代のBTCだ。

3.全米各地で反トランプデモが勃発

アメリカの東海岸と西海岸の主要都市で反トランプデモが発生し、数千人のアメリカ人が前大統領の再選に対する不満を表明するために街頭に繰り出したと、11月10日付の『ガーディアン』紙が報じた。ある主催者は、この最新の "運動 "は2016年の抗議行動よりも "成熟 "しており、トランプに対抗する "政治勢力 "を構築することを目的としていると述べた。メディアの報道から判断すると、10日に全米で組織された抗議デモは、ここ最近で最も大規模な集会のひとつだった。ニューヨークとワシントンでの反トランプ抗議デモに加え、ウィメンズ・マーチは来年1月のトランプ大統領就任式前にワシントンで大規模な「ピープルズ・マーチ」を開催する予定だ。トランプ氏は、中絶の権利や「不法移民を大量に強制送還する」という公約に対するスタンスで物議を醸している。

4.ウォール街はビットコインに楽観的だが、"英国のウォーレン・バフェット "ことテリー・スミスは逆の見方をしている

エヌビディア(NVDA.O)の株価は今年2倍近くに上昇し、ウォール街のアナリストたちはエヌビディアを強く推奨している。しかし、「英国のウォーレン・バフェット」と呼ばれるファンドマネージャー、テリー・スミスは、エヌビディアには予測可能な収益の流れと、高い資本リターンの実績がないと考えている。AIの将来について、私たちが理解しているかどうかはわかりません。そのような人たちは、規模を拡大し、それを正当化するのに十分な対価を支払う気があるのだろうか？もしそうでなければ、チップサプライヤーは問題を抱えることになるでしょう」。スミスの警告は、AI産業の将来に関する最大の懸念のひとつである。この技術によって生み出される収益が、最終的に企業による何十億ドルもの投資を正当化できるかどうかということだ。この懐疑的な見方によって、エヌビディアの市場価値は約900億ドルも蒸発した。ストラテジストは、エヌビディアが2025年度に純利益率56%に達すると予想しているが、スミス氏は、高い利益率は競争を引き寄せるため、そのような高い利益率は持続可能ではない可能性があると主張している。"マイクロソフト、アマゾン、オラクルなど、エヌビディアのマイクロプロセッサーを使用する大口顧客は、独自のマイクロプロセッサーを開発してきた歴史がある。"

5.台湾の法律がTSMCの2nmチップの海外生産を禁じる

台湾の法律により、TSMCは台湾の技術を保護するため、高度な2nmチップを海外で生産することが制限されている。郭清文経済部長は、「TSMCは現在、海外で2nmチップを生産することはできない」と明らかにした。TSMCは将来的に海外で2nmチップを生産する予定だが、法律では海外の工場で使用される技術は台湾の工場で使用される技術より少なくとも1世代遅れている必要がある。

TSMCは2028年までにアリゾナに2nm工場を建設する計画だが、最初の工場は来月から4nmチップの生産を開始する。

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本日の主要経済指標

1. 19:00 米10月NFIB中小企業景況感指数

2. 23:00 ウォーラー米連邦準備銀行総裁、銀行会議での発言

3. 23:15 米国連邦準備銀行のバーキン氏による講演

4.翌日03:00、米連邦準備銀行のカシュカリ氏は、金融投資に関する会議に参加した。

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